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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 134.00 | 540.00 | 9 674.00 |
AH Fonds commercial | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 1 556.00 | 1 868.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 697.00 | 41 128.00 | 25 569.00 | 66 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 538.00 | 51 818.00 | 103 720.00 | 155 538.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 764.00 | 3 409.00 | 60 355.00 | 63 764.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CF Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 634.00 | 3 409.00 | 140 225.00 | 143 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 172.00 | 55 227.00 | 243 945.00 | 299 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 140 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 435.00 | 28 019.00 | | 5 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | 25 375.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 63 999.00 | 207 395.00 | | 63 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 817.00 | 18 410.00 | | 125 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 723.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 565.00 | 45 022.00 | | 41 565.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 2 111.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 946.00 | 78 103.00 | | 179 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 945.00 | 285 498.00 | | 243 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 449.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 551.00 | 6 607.00 | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | 4 937.00 | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | 1 670.00 | | 3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 375.00 | | 3 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 564.00 | 25 375.00 | | 25 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 081.00 | 9 974.00 | 237.00 | 42 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 909.00 | 225.00 | | 8 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | 9 749.00 | 237.00 | 33 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 000.00 | 10 432.00 | 43 599.00 | 113 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 560.00 | 84 466.00 | 1 093.00 | 85 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 946.00 | 77 378.00 | 43 599.00 | 179 946.00 |