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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 660.00 | 46 121.00 | 50 539.00 | 96 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 660.00 | 46 121.00 | 50 539.00 | 96 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
084 Disponibilités | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
110 Total général Actif | 142 604.00 | 46 121.00 | 96 484.00 | 142 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 092.00 | 111 812.00 | | 126 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 851.00 | 5 277.00 | | 5 851.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 592.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 964.00 | 118 681.00 | | 131 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 677.00 | 6 577.00 | | 3 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | -350.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 60 615.00 | 58 138.00 | | 60 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 2 324.00 | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 157.00 | 32 687.00 | | 49 157.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | 2 619.00 | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 866.00 | 12 019.00 | | 14 866.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 593.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 480.00 | 115 608.00 | | 138 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 516.00 | 3 073.00 | | -6 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 640.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -856.00 | -1 844.00 | | -856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 114.00 | 4 277.00 | | 7 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -659.00 | | | -659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 013.00 | | | 11 013.00 |