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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 876.00 | 12 866.00 | 13 010.00 | 25 876.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 603.00 | 13 324.00 | 13 278.00 | 26 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
072 Créances – Autres | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
084 Disponibilités | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 946.00 | | 207 946.00 | 207 946.00 |
110 Total général Actif | 234 549.00 | 13 324.00 | 221 225.00 | 234 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 261.00 | 482 662.00 | | 509 261.00 |
222 Production stockée | 5 895.00 | -4 050.00 | | 5 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 729.00 | 482 612.00 | | 521 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309 669.00 | 235 472.00 | | 309 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 327.00 | 6 880.00 | | -25 327.00 |
242 Autres charges externes. | 110 769.00 | 125 462.00 | | 110 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 2 023.00 | | 2 026.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 557.00 | 56 321.00 | | 71 557.00 |
252 Charges sociales | 29 747.00 | 21 420.00 | | 29 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 843.00 | 12 926.00 | | 5 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 285.00 | 460 503.00 | | 504 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 443.00 | 22 109.00 | | 17 443.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | 26 605.00 | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 1 742.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 30 636.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 852.00 | -3 036.00 | | -4 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 073.00 | 19 372.00 | | 23 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |