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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941.00 | 3 235.00 | 3 706.00 | 6 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 704.00 | 2 176.00 | 6 528.00 | 8 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 354.00 | 9 685.00 | 9 668.00 | 19 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 945.00 | 13 584.00 | 23 361.00 | 36 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 031.00 | 3 775.00 | 176 256.00 | 180 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BZ Autres créances | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
CF Disponibilités | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 819.00 | 3 775.00 | 414 044.00 | 417 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 764.00 | 17 359.00 | 437 405.00 | 454 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 650.00 | 663.00 | 6 987.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 293.00 | 15 000.00 | | 266 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 58 869.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 912.00 | 92 424.00 | | -9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 257 882.00 | 167 794.00 | | 257 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 532.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 273 133.00 | | 88 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174.00 | 34 296.00 | | 7 174.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 188.00 | 383 914.00 | | 174 188.00 |
ED (V) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 405.00 | 557 042.00 | | 437 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 188.00 | 383 914.00 | | 174 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 222 521.00 | 222 521.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 222 521.00 | 222 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 7 300.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 7 300.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 7 398.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 19 199.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -11 899.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 521.00 | 35 851.00 | | -5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 589.00 | 822 435.00 | | 222 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 501.00 | 730 011.00 | | 232 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 912.00 | 92 424.00 | | -9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 025.00 | | 12 920.00 | 24 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | 5 270.00 | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 7 561.00 | | 6 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 635.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 5 262.00 | | 4 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 761.00 | 133 761.00 | 3 000.00 | 136 761.00 |