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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
040 Immobilisations financières | 788 519.00 | 4 133.00 | 784 385.00 | 788 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 379.00 | 5 994.00 | 784 385.00 | 790 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
084 Disponibilités | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
110 Total général Actif | 824 826.00 | 5 994.00 | 818 832.00 | 824 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 711 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 096.00 | 2 976.00 | | 5 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 172.00 | 2 976.00 | | 5 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 828.00 | 6 024.00 | | 6 828.00 |
280 Produits financiers | 17 497.00 | 7 559.00 | | 17 497.00 |
294 Charges financières | 10 609.00 | 7 306.00 | | 10 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 157.00 | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 659.00 | 6 120.00 | | 11 659.00 |