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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 1 701.00 | 2 754.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 316.00 | 1 701.00 | 1 866 615.00 | 1 868 316.00 |
BZ Autres créances | 309 309.00 | | 309 309.00 | 309 309.00 |
CF Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 882.00 | 1 701.00 | 2 193 181.00 | 2 194 882.00 |
CU Autres participations | 1 863 861.00 | | 1 863 861.00 | 1 863 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 800.00 | 833 800.00 | | 833 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 880.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 140 596.00 | 4 053.00 | | 140 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 324.00 | 354 162.00 | | -18 324.00 |
DK Provisions réglementées | 16 106.00 | 629.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 678.00 | 1 718 525.00 | | 1 549 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 651.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 938.00 | | | 597 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 218.00 | 55 784.00 | | 26 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 502.00 | 80 436.00 | | 643 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 181.00 | 1 798 961.00 | | 2 193 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 502.00 | 80 436.00 | | 643 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 651.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 477.00 | 629.00 | | 15 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 477.00 | 22 349.00 | | 15 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 477.00 | 272 451.00 | | -15 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 018.00 | 399 270.00 | | 416 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 342.00 | 45 107.00 | | 434 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 324.00 | 354 162.00 | | -18 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 626.00 | | 315 691.00 | 1 552 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 626.00 | | 311 235.00 | 1 552 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629.00 | 15 478.00 | | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 15 478.00 | | 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |