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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 148.00 | 662 271.00 | 124 877.00 | 787 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 040.00 | 10 582.00 | 3 458.00 | 14 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 636.00 | 11 581.00 | 4 054.00 | 15 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 080.00 | 684 434.00 | 133 646.00 | 818 080.00 |
BT Marchandises | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 058.00 | | 146 058.00 | 146 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 138.00 | 684 434.00 | 279 704.00 | 964 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DG Autres réserves | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
DH Report à nouveau | -94 752.00 | -99 363.00 | | -94 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 267.00 | 4 611.00 | | 99 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 054.00 | 48 857.00 | | 146 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 49 324.00 | | 39 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 759.00 | 71 264.00 | | 78 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 269.00 | 37 755.00 | | 15 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 649.00 | 208 342.00 | | 133 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 704.00 | 257 199.00 | | 279 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 124.00 | | 270 124.00 | 270 124.00 |
FG Production vendue services | 467 834.00 | | 467 834.00 | 467 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 958.00 | | 737 958.00 | 737 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 652.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 069.00 | 2 463.00 | | 2 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 2 463.00 | | 2 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | 2 463.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 785.00 | 543 159.00 | | 834 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 519.00 | 538 548.00 | | 735 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 267.00 | 4 611.00 | | 99 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 209.00 | | 93 871.00 | 724 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 151.00 | | 91 997.00 | 695 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 802.00 | | 1 874.00 | 27 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 782.00 | 74 652.00 | | 609 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 316.00 | 66 955.00 | | 595 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 7 697.00 | | 14 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VW T.V.A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |