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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 74 646.00 | 36 079.00 | 38 567.00 | 74 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 552.00 | 3 693.00 | 1 859.00 | 5 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 371.00 | 15 296.00 | 3 075.00 | 18 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 569.00 | 59 519.00 | 51 051.00 | 110 569.00 |
BT Marchandises | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 610.00 | 11 449.00 | 166 161.00 | 177 610.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 258 562.00 | | 258 562.00 | 258 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 358.00 | 11 449.00 | 528 909.00 | 540 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 927.00 | 70 968.00 | 579 959.00 | 650 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 647.00 | | | 132 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
DL TOTAL (I) | 296 313.00 | | | 296 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
EA Autres dettes | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 647.00 | | | 283 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 959.00 | | | 579 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 907.00 | | 6 778.00 | 109 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 110 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116.00 | 98 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 906.00 | | 6 778.00 | 97 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 137.00 | 10 415.00 | 34.00 | 49 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 686.00 | 10 415.00 | 34.00 | 44 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 153 280.00 | 153 280.00 | | 153 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 252.00 | 183 702.00 | 7 550.00 | 191 252.00 |