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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 593.00 | 16 593.00 | 5 000.00 | 21 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 453.00 | 18 575.00 | 157 878.00 | 176 453.00 |
040 Immobilisations financières | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 036.00 | 35 168.00 | 212 868.00 | 248 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
110 Total général Actif | 270 563.00 | 35 168.00 | 235 395.00 | 270 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 273.00 | 21 205.00 | | 13 273.00 |
230 Autres produits | | 483.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 273.00 | 21 688.00 | | 13 273.00 |
242 Autres charges externes. | 9 217.00 | 14 187.00 | | 9 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 2 320.00 | | 864.00 |
252 Charges sociales | 1 307.00 | 1 098.00 | | 1 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 872.00 | 7 470.00 | | 7 872.00 |
262 Autres charges | | 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 260.00 | 25 235.00 | | 19 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 987.00 | -3 547.00 | | -5 987.00 |
280 Produits financiers | 11 000.00 | 6 500.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | 2 897.00 | | 2 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 469.00 | 7.00 | | 2 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 956.00 | | | 247 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 703.00 | | | 1 703.00 |