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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 4 295.00 | 40.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 667.00 | 21 278.00 | 11 389.00 | 32 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 660.00 | 26 471.00 | 12 189.00 | 38 660.00 |
BT Marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 985.00 | 7 000.00 | 75 985.00 | 82 985.00 |
BZ Autres créances | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
CF Disponibilités | 129 838.00 | | 129 838.00 | 129 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 078.00 | 7 000.00 | 358 078.00 | 365 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 738.00 | 33 471.00 | 370 267.00 | 403 738.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
DL TOTAL (I) | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 004.00 | | | 212 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 267.00 | | | 370 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 004.00 | | | 212 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 370.00 | | 1 242 370.00 | 1 242 370.00 |
FG Production vendue services | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 652.00 | | 1 249 652.00 | 1 249 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 022.00 | | | 1 265 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 969.00 | | | 1 173 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 458.00 | | 12 299.00 | 32 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 38 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 33 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | | 12 299.00 | 27 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 044.00 | 3 623.00 | 1 196.00 | 24 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 3 623.00 | 1 196.00 | 19 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VC Groupe et associés | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 943.00 | 213 883.00 | 60.00 | 213 943.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 004.00 | 212 004.00 | | 212 004.00 |