| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 7 491.00 | 3 509.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 751.00 | 21 736.00 | 29 015.00 | 50 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 951.00 | 29 227.00 | 35 724.00 | 64 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 134.00 | 7 098.00 | 223 037.00 | 230 134.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CF Disponibilités | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 769.00 | 7 098.00 | 284 672.00 | 291 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 720.00 | 36 325.00 | 320 396.00 | 356 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 410.00 | 37 458.00 | | 48 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 482.00 | 47 871.00 | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 104 391.00 | 134 829.00 | | 104 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 385.00 | 4 207.00 | | 63 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 340.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 61 376.00 | | 34 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 298.00 | 118 442.00 | | 114 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 004.00 | 185 900.00 | | 216 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 396.00 | 320 729.00 | | 320 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 552.00 | 181 992.00 | | 155 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 049.00 | | 756 049.00 | 756 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 049.00 | | 756 049.00 | 756 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 997.00 | 11 506.00 | | 7 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 866.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 303.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | 502.00 | | 5 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 977.00 | 502.00 | | 10 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 801.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 12 764.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 374.00 | 979 321.00 | | 780 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 893.00 | 931 450.00 | | 773 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 482.00 | 47 871.00 | | 6 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 648.00 | 25 346.00 | | 31 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 878.00 | | 21 759.00 | 60 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686.00 | 64 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 686.00 | 61 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | | 21 759.00 | 57 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 890.00 | 9 408.00 | 12 071.00 | 31 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 890.00 | 9 408.00 | 12 071.00 | 31 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 617.00 | | | 221 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 614.00 | 162.00 | 60 452.00 | 60 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VW T.V.A. | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 004.00 | 155 552.00 | 60 452.00 | 216 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 4 142.00 | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 615.00 | 4 586.00 | | 3 615.00 |
ST Autres comptes | 273 900.00 | 264 648.00 | | 273 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 283.00 | 34 611.00 | | 68 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 126 422.00 | 321 929.00 | | 126 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | 4 142.00 | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 799.00 | 168 752.00 | | 137 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 894.00 | 88 894.00 | | 58 894.00 |
ZE Dividendes | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 219.00 | 625 774.00 | | 472 219.00 |