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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 934.00 | 37 849.00 | 2 085.00 | 39 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 007.00 | 16 990.00 | 17.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 612.00 | 57 968.00 | 2 644.00 | 60 612.00 |
BT Marchandises | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 001.00 | 57 968.00 | 41 033.00 | 99 001.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DH Report à nouveau | -88 722.00 | -73 055.00 | | -88 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 478.00 | -15 668.00 | | -10 478.00 |
DL TOTAL (I) | -88 175.00 | -77 697.00 | | -88 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 681.00 | 37 724.00 | | 21 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 1 227.00 | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | 3 837.00 | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 98 047.00 | 81 455.00 | | 98 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 208.00 | 124 243.00 | | 129 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 033.00 | 46 546.00 | | 41 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 863.00 | 102 583.00 | | 117 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
FG Production vendue services | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 554.00 | 125 657.00 | | 97 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 032.00 | 141 324.00 | | 108 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 478.00 | -15 668.00 | | -10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 748.00 | | 864.00 | 59 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 077.00 | | 864.00 | 56 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 931.00 | 2 037.00 | | 55 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 801.00 | 2 037.00 | | 52 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 660.00 | 10 315.00 | 11 345.00 | 21 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 208.00 | 117 863.00 | 11 345.00 | 129 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 239.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | 4 212.00 | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 11 623.00 | 16 293.00 | | 11 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 515.00 | 24 864.00 | | 23 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 143.00 | 4 413.00 | | 5 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 901.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | 1 140.00 | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 477.00 | 19 689.00 | | 16 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 905.00 | 12 824.00 | | 9 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 515.00 | 49 782.00 | | 44 515.00 |