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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
AP Constructions | 872 343.00 | 269 518.00 | 602 825.00 | 872 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 780.00 | 111 133.00 | 187 647.00 | 298 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 182.00 | 236 416.00 | 210 766.00 | 447 182.00 |
BF Prêts | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 895.00 | 626 440.00 | 1 159 455.00 | 1 785 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BT Marchandises | 205 438.00 | | 205 438.00 | 205 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BZ Autres créances | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
CF Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 434.00 | | 492 434.00 | 492 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 329.00 | 626 440.00 | 1 651 890.00 | 2 278 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
CU Autres participations | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DH Report à nouveau | 37 599.00 | 144 061.00 | | 37 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 949.00 | -106 461.00 | | -177 949.00 |
DL TOTAL (I) | -85 328.00 | 92 621.00 | | -85 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 984.00 | 1 081 391.00 | | 922 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 427.00 | 215 780.00 | | 301 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 840.00 | 411 814.00 | | 333 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 840.00 | 178 269.00 | | 169 840.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 13 963.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 217.00 | 1 901 217.00 | | 1 737 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 890.00 | 1 993 838.00 | | 1 651 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 064.00 | 1 292 990.00 | | 996 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 433.00 | 27.00 | | 8 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 427.00 | | | 301 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 040 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 662 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 774 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 515.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 518.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -16 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 408.00 | 5 819 131.00 | | 4 819 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 357.00 | 5 925 592.00 | | 4 997 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 949.00 | -106 461.00 | | -177 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 344.00 | | 25 033.00 | 1 781 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 483.00 | 158 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 483.00 | 1 785 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 754.00 | | 17 552.00 | 1 600 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 219.00 | | 7 482.00 | 171 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 924.00 | 163 515.00 | | 462 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 552.00 | 163 515.00 | | 453 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 840.00 | 333 840.00 | | 333 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UP Prêts | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 551.00 | 173 398.00 | 729 374.00 | 914 551.00 |
VI Groupe et associés | 284 964.00 | 284 964.00 | | 284 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 137.00 | | | 173 137.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 395.00 | 316 395.00 | | 316 395.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 217.00 | 996 064.00 | 729 374.00 | 1 737 217.00 |