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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 883.00 | 59 790.00 | 24 093.00 | 83 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 186.00 | 63 682.00 | 11 504.00 | 75 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 397.00 | 123 840.00 | 38 557.00 | 162 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
BZ Autres créances | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CF Disponibilités | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 704.00 | | 444 704.00 | 444 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 101.00 | 123 840.00 | 483 261.00 | 607 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 268 670.00 | 268 465.00 | | 268 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | 84 205.00 | | 56 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | 2 280.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 331 158.00 | 359 350.00 | | 331 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 1 284.00 | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 940.00 | 2 219.00 | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 234.00 | | 28 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | 91 607.00 | | 85 410.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 103.00 | 128 781.00 | | 152 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 261.00 | 488 131.00 | | 483 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 163.00 | 126 562.00 | | 116 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 996.00 | | 23 910.00 | 144 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 162 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 509.00 | 159 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 268.00 | | 22 310.00 | 143 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 600.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 011.00 | 11 338.00 | 6 509.00 | 119 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 644.00 | 11 338.00 | 6 509.00 | 118 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 375.00 | 188 425.00 | 2 950.00 | 191 375.00 |
VW T.V.A. | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |