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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
040 Immobilisations financières | 310 300.00 | | 310 300.00 | 310 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 580.00 | 6 280.00 | 310 300.00 | 316 580.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 307.00 | 677.00 | 138 630.00 | 139 307.00 |
084 Disponibilités | 294 452.00 | | 294 452.00 | 294 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 039.00 | 677.00 | 438 362.00 | 439 039.00 |
110 Total général Actif | 755 619.00 | 6 957.00 | 748 662.00 | 755 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 667 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 7 534.00 | 2 880.00 | | 7 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -205.00 | | |
252 Charges sociales | | 950.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 283.00 | | |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 737.00 | 3 908.00 | | 7 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 381.00 | -3 908.00 | | -7 381.00 |
280 Produits financiers | 6 396.00 | 16 493.00 | | 6 396.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 19 039.00 | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | -39.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 632.00 | -6 414.00 | | -1 632.00 |