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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 928.00 | 169 921.00 | 62 007.00 | 231 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 819.00 | 72 290.00 | 14 529.00 | 86 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 767.00 | 242 211.00 | 76 556.00 | 318 767.00 |
BN En cours de production de biens | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 017.00 | 1 268.00 | 18 749.00 | 20 017.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 906.00 | 1 268.00 | 109 638.00 | 110 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 673.00 | 243 479.00 | 186 194.00 | 429 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 662.00 | 62 299.00 | | 72 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | 10 363.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 98 312.00 | 83 662.00 | | 98 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 930.00 | 30 228.00 | | 46 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 80.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | 17 173.00 | | 27 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 388.00 | 8 160.00 | | 13 388.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 882.00 | 56 149.00 | | 87 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 194.00 | 139 811.00 | | 186 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 714.00 | 45 171.00 | | 53 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | 92 652.00 | 262 653.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | 92 652.00 | 262 653.00 | 170 000.00 |
FM Production stockée | | | 22 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 335.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 335.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -335.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 063.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 864.00 | 300 322.00 | | 290 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 214.00 | 289 959.00 | | 276 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | 10 363.00 | | 14 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 397.00 | | 49 370.00 | 269 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 377.00 | | 49 370.00 | 269 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 361.00 | 20 850.00 | | 221 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 361.00 | 20 850.00 | | 221 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | 1 268.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | 1 268.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | 1 268.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | 2 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 895.00 | 12 727.00 | 34 168.00 | 46 895.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 882.00 | 53 714.00 | 34 168.00 | 87 882.00 |