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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | 2 088.00 | 146.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 585.00 | 2 088.00 | 7 496.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 526.00 | 2 088.00 | 94 437.00 | 96 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 400.00 | 20 961.00 | | 17 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 439.00 | | 47.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | 91.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 23 094.00 | 26 991.00 | | 23 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 039.00 | 39 238.00 | | 62 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 748.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | 1 834.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 342.00 | 42 820.00 | | 71 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 437.00 | 69 811.00 | | 94 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | 14 000.00 | 42 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | 14 000.00 | 42 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -55.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 77.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 227.00 | 38 528.00 | | 43 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 179.00 | 38 089.00 | | 43 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 439.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236.00 | | 7 350.00 | 2 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 232.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 232.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |