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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 927.00 | 16 932.00 | 2 995.00 | 19 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 307.00 | 248 174.00 | 250 133.00 | 498 307.00 |
040 Immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 512.00 | 265 106.00 | 256 406.00 | 521 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
060 Stock marchandises | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
072 Créances – Autres | 127 836.00 | | 127 836.00 | 127 836.00 |
084 Disponibilités | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 709.00 | | 574 709.00 | 574 709.00 |
110 Total général Actif | 1 096 221.00 | 265 106.00 | 831 115.00 | 1 096 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 886 162.00 | | | 886 162.00 |
230 Autres produits | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 687.00 | | | 902 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 380.00 | | | -34 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 669.00 | | | 226 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
242 Autres charges externes. | 533 351.00 | | | 533 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
252 Charges sociales | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 042 751.00 | | | 1 042 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -140 064.00 | | | -140 064.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | | | 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 635.00 | | | 93 635.00 |
294 Charges financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 264.00 | | | -90 264.00 |