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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 274.00 | 115 218.00 | 22 056.00 | 137 274.00 |
040 Immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 519.00 | 115 218.00 | 74 301.00 | 189 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
084 Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
110 Total général Actif | 207 969.00 | 115 218.00 | 92 751.00 | 207 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 159.00 | 48 448.00 | | 29 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 344 008.00 | 336 398.00 | | 344 008.00 |
224 Production immobilisée | | 24 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 64.00 | 1 143.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 231.00 | 411 488.00 | | 373 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 337.00 | 23 530.00 | | 13 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 059.00 | 598.00 | | 1 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 076.00 | 165 376.00 | | 161 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 962.00 | 3 129.00 | | 4 962.00 |
242 Autres charges externes. | 83 180.00 | 80 974.00 | | 83 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | 3 592.00 | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 047.00 | 93 717.00 | | 81 047.00 |
252 Charges sociales | 16 810.00 | 16 465.00 | | 16 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | 17 605.00 | | 5 518.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 558.00 | 404 988.00 | | 370 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 672.00 | 6 500.00 | | 2 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | 3 200.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 841.00 | 3 300.00 | | 1 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |