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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 1 170.00 | 1 540.00 | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 092.00 | 10 901.00 | 14 191.00 | 25 092.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 002.00 | 12 070.00 | 15 932.00 | 28 002.00 |
060 Stock marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
084 Disponibilités | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
110 Total général Actif | 81 737.00 | 12 070.00 | 69 667.00 | 81 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
242 Autres charges externes. | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
252 Charges sociales | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |