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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 850.00 | 8 802.00 | 3 048.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 895.00 | 8 802.00 | 6 093.00 | 14 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 072.00 | | 248 072.00 | 248 072.00 |
BZ Autres créances | 218 472.00 | | 218 472.00 | 218 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 359.00 | | 489 359.00 | 489 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 253.00 | 8 802.00 | 495 452.00 | 504 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 610.00 | 49 821.00 | | 57 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 128.00 | 7 789.00 | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 76 538.00 | 66 410.00 | | 76 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 808.00 | 63 729.00 | | 34 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 053.00 | 400.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 577.00 | 150 592.00 | | 96 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | 13 706.00 | | 13 886.00 |
EA Autres dettes | 260 239.00 | 85 181.00 | | 260 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 914.00 | 313 608.00 | | 418 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 452.00 | 380 018.00 | | 495 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 914.00 | 313 608.00 | | 418 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 808.00 | 63 729.00 | | 34 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 766.00 | 182 607.00 | 813 373.00 | 630 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 766.00 | 182 607.00 | 813 373.00 | 630 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 767.00 | 23 465.00 | | 13 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 767.00 | 23 465.00 | | 13 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 374.00 | 27 673.00 | | 31 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 374.00 | 27 673.00 | | 31 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 607.00 | -4 208.00 | | -17 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 1 711.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 431.00 | 852 899.00 | | 832 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 302.00 | 845 110.00 | | 822 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 128.00 | 7 789.00 | | 10 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 545.00 | | 1 350.00 | 13 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 1 350.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 2 852.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 2 852.00 | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 239.00 | 260 239.00 | | 260 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 248 072.00 | | | 248 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 590.00 | 469 590.00 | | 469 590.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 861.00 | 411 861.00 | | 411 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 1 513.00 | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | 1 865.00 | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 87 503.00 | 89 976.00 | | 87 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 850.00 | 6 322.00 | | 11 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 640 932.00 | 667 586.00 | | 640 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 498.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | 2 011.00 | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 873.00 | 765 749.00 | | 748 873.00 |