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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 372.00 | | 1 983 372.00 | 1 983 372.00 |
BZ Autres créances | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 008.00 | | 367 008.00 | 367 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 380.00 | | 2 350 380.00 | 2 350 380.00 |
CU Autres participations | 1 983 372.00 | | 1 983 372.00 | 1 983 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
DH Report à nouveau | | -235 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 549.00 | 346 037.00 | | 493 549.00 |
DK Provisions réglementées | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 612 956.00 | 119 406.00 | | 612 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 940.00 | 1 866 067.00 | | 1 734 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 520.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 424.00 | 1 866 587.00 | | 1 737 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 380.00 | 1 985 993.00 | | 2 350 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 354 526.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451.00 | 8 489.00 | | 6 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 549.00 | 346 037.00 | | 493 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 372.00 | | | 1 983 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 372.00 | | | 1 983 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 940.00 | 1 734 940.00 | | 1 734 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 400.00 | 366 400.00 | | 366 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 424.00 | 1 737 424.00 | | 1 737 424.00 |