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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AP Constructions | 27 154.00 | 22 432.00 | 4 722.00 | 27 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 121.00 | 21 659.00 | 462.00 | 22 121.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 734.00 | 64 118.00 | 86 616.00 | 150 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 699.00 | | 100 699.00 | 100 699.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CF Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 839.00 | 64 118.00 | 248 721.00 | 312 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 767.00 | 111 051.00 | | 122 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 637.00 | 11 716.00 | | -31 637.00 |
DL TOTAL (I) | 99 930.00 | 131 567.00 | | 99 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 700.00 | 43 771.00 | | 29 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 455.00 | 77 957.00 | | 43 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 749.00 | 65 616.00 | | 66 749.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 791.00 | 187 350.00 | | 148 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 721.00 | 318 917.00 | | 248 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 325.00 | 157 668.00 | | 130 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 871.00 | | 353 871.00 | 353 871.00 |
FD Production vendue biens | -1 339.00 | | -1 339.00 | -1 339.00 |
FG Production vendue services | 216 534.00 | | 216 534.00 | 216 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 067.00 | | 569 067.00 | 569 067.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 511.00 | 1 051.00 | | 23 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 511.00 | 1 051.00 | | 23 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 511.00 | -838.00 | | -23 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 112.00 | 587 651.00 | | 569 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 749.00 | 575 935.00 | | 600 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 637.00 | 11 716.00 | | -31 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 845.00 | 3 273.00 | | 60 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | 3 273.00 | | 51 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
UX Autres créances clients | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 682.00 | 11 215.00 | 18 466.00 | 29 682.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VP Divers | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
VW T.V.A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 291.00 | 129 825.00 | 18 466.00 | 148 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | 10 140.00 | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 37 975.00 | 35 470.00 | | 37 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 060.00 | 58 868.00 | | 65 060.00 |
YT Sous‐traitance | 32 805.00 | 31 350.00 | | 32 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 637.00 | 60 778.00 | | 49 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 333.00 | 6 157.00 | | 6 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 924.00 | 6 157.00 | | 6 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 645.00 | 126 829.00 | | 110 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 287.00 | 71 292.00 | | 79 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 886.00 | 196 606.00 | | 192 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |