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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 775.00 | 104 329.00 | 27 445.00 | 131 775.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 045.00 | 1 146.00 | 1 899.00 | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 007.00 | 543.00 | 1 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 065.00 | 126 983.00 | 33 081.00 | 160 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
BZ Autres créances | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CF Disponibilités | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 182.00 | 126 983.00 | 215 198.00 | 342 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 401.00 | | | -22 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 198.00 | | | 215 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GE Autres charges | | | 11 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 724.00 | | | 246 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 265.00 | | 1 800.00 | 207 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 160 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 160 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 265.00 | | 1 800.00 | 207 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 228.00 | 21 432.00 | 7 676.00 | 113 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 228.00 | 21 432.00 | 7 676.00 | 113 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
UX Autres créances clients | 109 943.00 | 109 943.00 | | 109 943.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |