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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 322.00 | 1 709.00 | 2 032.00 |
AP Constructions | 8 853.00 | 3 181.00 | 5 672.00 | 8 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 743.00 | 5 092.00 | 11 651.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 268.00 | 21 650.00 | 101 617.00 | 123 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 895.00 | 30 246.00 | 120 649.00 | 150 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
BN En cours de production de biens | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 970.00 | 10 005.00 | 1 170 965.00 | 1 180 970.00 |
BZ Autres créances | 102 155.00 | | 102 155.00 | 102 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 879 584.00 | | 879 584.00 | 879 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 758.00 | 10 005.00 | 2 758 753.00 | 2 768 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 653.00 | 40 251.00 | 2 879 402.00 | 2 919 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 232 731.00 | 936 220.00 | | 1 232 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 030.00 | 296 511.00 | | 223 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 011.00 | 1 240 981.00 | | 1 464 011.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 273.00 | 118 039.00 | | 378 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 828.00 | 249 818.00 | | 274 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 381.00 | 469 412.00 | | 692 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 909.00 | 60 797.00 | | 49 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 391.00 | 898 065.00 | | 1 395 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 402.00 | 2 159 046.00 | | 2 879 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 742.00 | 809 791.00 | | 1 142 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 013 826.00 | 104 798.00 | 5 118 624.00 | 5 013 826.00 |
FG Production vendue services | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 416.00 | 104 798.00 | 5 128 214.00 | 5 023 416.00 |
FM Production stockée | | | 11 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | 2 020.00 | | 2 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 281.00 | 20 994.00 | | 29 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 54 853.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 61 723.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 253.00 | 53 209.00 | | 8 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | 53 209.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 8 515.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 115.00 | 34 341.00 | | 22 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 392.00 | 4 985 655.00 | | 5 162 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 362.00 | 4 689 144.00 | | 4 939 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 030.00 | 296 511.00 | | 223 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 766.00 | | 88 333.00 | 79 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 205.00 | 150 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 205.00 | 148 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | 1 797.00 | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | | 86 537.00 | 79 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 658.00 | 21 139.00 | 8 552.00 | 17 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 87.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 21 052.00 | 8 552.00 | 17 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 005.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 381.00 | 692 381.00 | | 692 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 964.00 | 1 168 964.00 | | 1 168 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 273.00 | 125 625.00 | 252 649.00 | 378 273.00 |
VI Groupe et associés | 274 828.00 | 274 828.00 | | 274 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 069.00 | 1 273 063.00 | 12 006.00 | 1 285 069.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 391.00 | 1 142 742.00 | 252 649.00 | 1 395 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 404.00 | 9 751.00 | | 11 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 102.00 | 9 712.00 | | -2 102.00 |
ST Autres comptes | 70 491.00 | 55 012.00 | | 70 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 379.00 | 11 569.00 | | 11 379.00 |
YT Sous‐traitance | 1 735 627.00 | 1 575 364.00 | | 1 735 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | 7 178.00 | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 581.00 | 16 929.00 | | 16 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 402.00 | 827 215.00 | | 790 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 315.00 | 728 744.00 | | 692 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 815 395.00 | 1 651 657.00 | | 1 815 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |