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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BP En cours de production de services | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 254.00 | 123.00 | 32 131.00 | 32 254.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 272.00 | 123.00 | 37 149.00 | 37 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 845.00 | 696.00 | 37 149.00 | 37 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DH Report à nouveau | | -363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 623.00 | 3 498.00 | | -2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612.00 | 4 235.00 | | 1 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 205.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 1 730.00 | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 316.00 | 20 225.00 | | 27 316.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 509.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 537.00 | 23 186.00 | | 35 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 149.00 | 27 421.00 | | 37 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 266.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 266.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -266.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 598.00 | 34 671.00 | | 47 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 221.00 | 31 172.00 | | 50 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 623.00 | 3 498.00 | | -2 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573.00 | | | 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |