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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 073.00 | 4 238.00 | 3 835.00 | 8 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 073.00 | 4 238.00 | 63 835.00 | 68 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 869.00 | 880.00 | 4 989.00 | 5 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 845.00 | 4 797.00 | 19 048.00 | 23 845.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 365.00 | 5 677.00 | 28 688.00 | 34 365.00 |
110 Total général Actif | 102 438.00 | 9 916.00 | 92 523.00 | 102 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 606.00 | | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
252 Charges sociales | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 880.00 | | | 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 243.00 | | | 3 243.00 |