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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 656.00 | 21 471.00 | 4 185.00 | 25 656.00 |
AN Terrains | 151 960.00 | 58 445.00 | 93 514.00 | 151 960.00 |
AP Constructions | 1 576 472.00 | 627 542.00 | 948 929.00 | 1 576 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 752 730.00 | 3 989 997.00 | 1 762 733.00 | 5 752 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 411.00 | 190 626.00 | 147 785.00 | 338 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 514 640.00 | | 1 514 640.00 | 1 514 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392 046.00 | 4 888 082.00 | 4 503 964.00 | 9 392 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 155.00 | 114 622.00 | 463 533.00 | 578 155.00 |
BZ Autres créances | 2 343 929.00 | | 2 343 929.00 | 2 343 929.00 |
CF Disponibilités | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 620.00 | 114 622.00 | 3 126 998.00 | 3 241 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 666.00 | 5 002 704.00 | 7 630 962.00 | 12 633 666.00 |
CU Autres participations | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 890.00 | 1 027 917.00 | | 70 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 940.00 | 61 973.00 | | 76 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 339.00 | 33 297.00 | | 21 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 169.00 | 1 324 187.00 | | 1 389 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 472.00 | 3 767 606.00 | | 4 718 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 148.00 | 86 982.00 | | 150 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 076.00 | 392 445.00 | | 647 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 700.00 | 294 046.00 | | 465 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 662.00 | 319 781.00 | | 186 662.00 |
EA Autres dettes | 73 736.00 | 424 399.00 | | 73 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 793.00 | 5 285 259.00 | | 6 241 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 962.00 | 6 609 446.00 | | 7 630 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 241 793.00 | 2 372 069.00 | | 6 241 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 297.00 | 82 628.00 | | 90 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 256.00 | 388 260.00 | 4 317 516.00 | 3 929 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 256.00 | 388 260.00 | 4 317 516.00 | 3 929 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 891.00 | 48 584.00 | | 66 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 200.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 783.00 | 464 942.00 | | 465 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 365.00 | 465 142.00 | | 466 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 30.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 749.00 | 298 455.00 | | 372 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 426.00 | 298 485.00 | | 374 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 939.00 | 166 657.00 | | 91 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 4 725.00 | | 15 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 162.00 | 3 704 125.00 | | 5 189 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 222.00 | 3 642 152.00 | | 5 112 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 940.00 | 61 973.00 | | 76 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 742.00 | 304 521.00 | | 316 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 265 077.00 | | 2 781 140.00 | 8 265 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 125.00 | 32 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 171.00 | 9 392 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647 046.00 | 9 334 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 793.00 | | 5 863.00 | 19 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 997.00 | | 2 775 262.00 | 8 205 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 287.00 | | 15.00 | 39 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 934.00 | 667 428.00 | 264 280.00 | 4 484 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 907.00 | 2 564.00 | | 18 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 027.00 | 664 864.00 | 264 280.00 | 4 466 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 076.00 | 647 076.00 | | 647 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 662.00 | 186 662.00 | | 186 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 421 886.00 | 421 886.00 | | 421 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
VB T. V. A. | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
VC Groupe et associés | 266 505.00 | 266 505.00 | | 266 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 628 175.00 | 4 628 175.00 | | 4 628 175.00 |
VI Groupe et associés | 150 148.00 | 150 148.00 | | 150 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 662.00 | | | 1 680 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 504.00 | | | 735 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VP Divers | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 744.00 | 1 890 744.00 | | 1 890 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 275.00 | 3 083 275.00 | | 3 083 275.00 |
VW T.V.A. | 402 809.00 | 402 809.00 | | 402 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 793.00 | 6 241 793.00 | | 6 241 793.00 |