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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 990 500.00 | | 990 500.00 | 990 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226.00 | 11 585.00 | 1 642.00 | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 905.00 | 36 972.00 | 9 934.00 | 46 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 983.00 | 48 755.00 | 1 002 228.00 | 1 050 983.00 |
BT Marchandises | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 294.00 | | 200 294.00 | 200 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 277.00 | 48 755.00 | 1 202 522.00 | 1 251 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 460.00 | 342 460.00 | | 342 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DG Autres réserves | 240 517.00 | 158 936.00 | | 240 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 730.00 | 81 582.00 | | 86 730.00 |
DL TOTAL (I) | 684 260.00 | 597 530.00 | | 684 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 398.00 | 414 307.00 | | 335 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | 24 355.00 | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 183 299.00 | | 117 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | 49 001.00 | | 50 809.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 155.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 262.00 | 671 117.00 | | 518 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 522.00 | 1 268 648.00 | | 1 202 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 324.00 | 335 719.00 | | 262 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 646.00 | | 2 604.00 | 1 049 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 1 050 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 60 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 699.00 | | | 990 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 795.00 | | 2 604.00 | 58 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 753.00 | 6 269.00 | 1 268.00 | 43 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 554.00 | 6 269.00 | 1 268.00 | 43 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 398.00 | 79 461.00 | 252 101.00 | 335 398.00 |
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
VP Divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 262.00 | 262 324.00 | 252 101.00 | 518 262.00 |