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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 648.00 | 18 382.00 | 2 265.00 | 20 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 656.00 | 48 175.00 | 3 481.00 | 51 656.00 |
040 Immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 929.00 | 66 557.00 | 6 371.00 | 72 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
072 Créances – Autres | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
084 Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
110 Total général Actif | 86 383.00 | 66 557.00 | 19 826.00 | 86 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
242 Autres charges externes. | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
252 Charges sociales | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162.00 | | | 162.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |