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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 4 843.00 | 308.00 | 5 151.00 |
040 Immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 221.00 | 7 913.00 | 91 308.00 | 99 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
072 Créances – Autres | 316 816.00 | | 316 816.00 | 316 816.00 |
084 Disponibilités | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 703.00 | | 433 703.00 | 433 703.00 |
110 Total général Actif | 532 925.00 | 7 913.00 | 525 011.00 | 532 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
242 Autres charges externes. | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
252 Charges sociales | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94.00 | | | -94.00 |
280 Produits financiers | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 021.00 | | | 140 021.00 |