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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 249.00 | 6.00 | 19 243.00 | 19 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 650.00 | 11 908.00 | 12 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 807.00 | 656.00 | 31 151.00 | 31 807.00 |
060 Stock marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
110 Total général Actif | 37 360.00 | 656.00 | 36 704.00 | 37 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 238.00 | 40 627.00 | | 18 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 368.00 | 26 167.00 | | 10 368.00 |
224 Production immobilisée | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 359.00 | 66 794.00 | | 36 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 847.00 | 31 271.00 | | 14 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -955.00 | 5 386.00 | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 8 120.00 | 21 599.00 | | 8 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 786.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 890.00 | 5 647.00 | | 10 890.00 |
252 Charges sociales | 528.00 | 364.00 | | 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | 387.00 | | 656.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 667.00 | 65 440.00 | | 34 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 693.00 | 1 354.00 | | 1 693.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | 5 517.00 | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | 1 066.00 | | 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 941.00 | | | 3 941.00 |