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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 583.00 | 102 929.00 | 38 654.00 | 141 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 088.00 | 106 827.00 | 107 261.00 | 214 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 143.00 | | 486 143.00 | 486 143.00 |
BZ Autres créances | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 879.00 | 1 974.00 | 156 905.00 | 158 879.00 |
CF Disponibilités | 1 279 593.00 | | 1 279 593.00 | 1 279 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 370.00 | | 125 370.00 | 125 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 190.00 | 1 974.00 | 2 122 216.00 | 2 124 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 277.00 | 108 801.00 | 2 229 476.00 | 2 338 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 804.00 | 723 323.00 | | 756 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 768.00 | 433 481.00 | | 644 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 572.00 | 1 266 804.00 | | 1 511 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 500.00 | 173 646.00 | | 152 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 293 865.00 | | 101 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 436.00 | 438 458.00 | | 457 436.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 960.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 904.00 | 906 929.00 | | 717 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 476.00 | 2 173 733.00 | | 2 229 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 020 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 020 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 195.00 | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 195.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -195.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 289.00 | 152 102.00 | | 211 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 227.00 | 3 805 550.00 | | 5 027 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 459.00 | 3 372 069.00 | | 4 382 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 768.00 | 433 481.00 | | 644 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 412.00 | | 59 675.00 | 154 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 582.00 | | 26 002.00 | 115 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 933.00 | | 33 674.00 | 34 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 309.00 | 14 518.00 | | 92 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 411.00 | 14 518.00 | | 88 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 436.00 | 457 436.00 | | 457 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 607.00 | 15 600.00 | 53 007.00 | 68 607.00 |
UX Autres créances clients | 486 143.00 | 486 143.00 | | 486 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 324.00 | 701 317.00 | 53 007.00 | 754 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 904.00 | 717 904.00 | | 717 904.00 |