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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 349.00 | 36 630.00 | 2 719.00 | 39 349.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 103.00 | 28 310.00 | 26 793.00 | 55 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 850.00 | 64 940.00 | 48 910.00 | 113 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 101 738.00 | | 101 738.00 | 101 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 702.00 | | 258 702.00 | 258 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 552.00 | 64 940.00 | 307 611.00 | 372 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 437.00 | -2 640.00 | | 37 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 481.00 | 40 077.00 | | -7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 31 056.00 | 38 537.00 | | 31 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 561.00 | 100 307.00 | | 14 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 727.00 | 40 942.00 | | 13 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 566.00 | 7 337.00 | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 22 000.00 | | 21 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 620.00 | 232 639.00 | | 220 620.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 555.00 | 417 226.00 | | 276 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 611.00 | 455 763.00 | | 307 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 571.00 | | 1 271 571.00 | 1 271 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 571.00 | | 1 271 571.00 | 1 271 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 55 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 375.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 375.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 819.00 | -375.00 | | 9 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 154.00 | 1 484 039.00 | | 1 329 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 635.00 | 1 443 962.00 | | 1 336 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 481.00 | 40 077.00 | | -7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 324.00 | | 29 281.00 | 103 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 755.00 | 113 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 755.00 | 55 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 581.00 | | 29 277.00 | 44 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | 3.00 | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 008.00 | 8 740.00 | 16 808.00 | 73 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 230.00 | 1 400.00 | | 35 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 778.00 | 7 340.00 | 16 808.00 | 37 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 136 845.00 | 136 845.00 | | 136 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 561.00 | 3 815.00 | 10 746.00 | 14 561.00 |
VI Groupe et associés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 362.00 | 156 964.00 | 7 398.00 | 164 362.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 990.00 | 259 244.00 | 10 746.00 | 269 990.00 |