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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 701.00 | 46 285.00 | 16 416.00 | 62 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 396.00 | 41 949.00 | 39 446.00 | 81 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 097.00 | 88 235.00 | 57 862.00 | 146 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 616.00 | | 165 616.00 | 165 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 712.00 | 88 235.00 | 223 478.00 | 311 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -82 619.00 | | | -82 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | -57 787.00 | | | -57 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
EA Autres dettes | 218 516.00 | | | 218 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 265.00 | | | 281 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 858.00 | | | 283 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 380.00 | | 342 380.00 | 342 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 380.00 | | 342 380.00 | 342 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 619.00 | | | 347 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 038.00 | | | 331 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 455.00 | | 5 641.00 | 140 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 455.00 | | 5 641.00 | 138 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 827.00 | 15 407.00 | | 72 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 827.00 | 15 407.00 | | 72 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | | 3 205.00 | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 516.00 | 218 516.00 | | 218 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 377.00 | 49 377.00 | 2 000.00 | 51 377.00 |
VW T.V.A. | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 265.00 | 281 265.00 | | 281 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
ST Autres comptes | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YT Sous‐traitance | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 328.00 | | | 148 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |