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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 6 381.00 | 1 668.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 711.00 | 3 017.00 | 2 695.00 | 5 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 120.00 | 9 398.00 | 7 722.00 | 17 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 265.00 | | 165 265.00 | 165 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 385.00 | 9 398.00 | 172 987.00 | 182 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 218.00 | 35 889.00 | | 54 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 616.00 | 18 329.00 | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 68 334.00 | 59 718.00 | | 68 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 750.00 | 19 502.00 | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 22 014.00 | | 41 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 737.00 | 39 067.00 | | 44 737.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 522.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 653.00 | 90 105.00 | | 104 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 987.00 | 149 823.00 | | 172 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 653.00 | 90 105.00 | | 104 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 797.00 | | 406 797.00 | 406 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 797.00 | | 406 797.00 | 406 797.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | 1 640.00 | | 3 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 448.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 448.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -418.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 3 557.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 020.00 | 449 630.00 | | 405 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 405.00 | 431 300.00 | | 396 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 616.00 | 18 329.00 | | 8 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 373.00 | 18 893.00 | | 18 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 200.00 | | 2 920.00 | 14 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | | 2 920.00 | 10 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602.00 | 1 796.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | 1 796.00 | | 7 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 474.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 530.00 | 4 836.00 | | 6 530.00 |
ST Autres comptes | 63 942.00 | 66 884.00 | | 63 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 627.00 | 25 392.00 | | 25 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | 10 860.00 | | 3 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 977.00 | 1 068.00 | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | 2 474.00 | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 258.00 | 72 381.00 | | 60 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 256.00 | 34 960.00 | | 26 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 771.00 | 109 040.00 | | 103 771.00 |