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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 842.00 | 58.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 267.00 | 16 271.00 | 9 997.00 | 26 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 703.00 | 46 377.00 | 33 326.00 | 79 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 321.00 | 64 489.00 | 54 832.00 | 119 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 138.00 | | 130 138.00 | 130 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 149.00 | 57 599.00 | 932 550.00 | 990 149.00 |
BZ Autres créances | 187 843.00 | | 187 843.00 | 187 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 324 266.00 | 57 599.00 | 1 266 667.00 | 1 324 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 586.00 | 122 088.00 | 1 321 499.00 | 1 443 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 5 808.00 | | 6 974.00 |
DH Report à nouveau | 16 110.00 | -6 051.00 | | 16 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 186.00 | 23 327.00 | | 29 186.00 |
DL TOTAL (I) | 152 270.00 | 123 084.00 | | 152 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 764.00 | 68 519.00 | | 43 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 4 600.00 | | 6 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 248.00 | 17 348.00 | | 14 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 735.00 | 663 774.00 | | 727 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 149.00 | 444 848.00 | | 314 149.00 |
EA Autres dettes | 62 373.00 | 36 549.00 | | 62 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 229.00 | 1 235 637.00 | | 1 169 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 499.00 | 1 358 722.00 | | 1 321 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 229.00 | 1 235 637.00 | | 1 169 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 764.00 | 30 519.00 | | 19 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 357.00 | | 2 600 357.00 | 2 600 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 357.00 | | 2 600 357.00 | 2 600 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 225 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 376.00 | 9 581.00 | | 22 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 089.00 | 570.00 | | 25 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 089.00 | 570.00 | | 25 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 089.00 | -570.00 | | -25 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 756.00 | 1 589 408.00 | | 2 622 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 570.00 | 1 566 081.00 | | 2 593 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 186.00 | 23 327.00 | | 29 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 231.00 | | 12 089.00 | 107 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | 1 256.00 | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 888.00 | | 44 081.00 | 61 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 699.00 | | -33 249.00 | 44 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 750.00 | 14 739.00 | | 49 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 1 198.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 106.00 | 13 541.00 | | 49 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 735.00 | 727 735.00 | | 727 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 568.00 | 239 568.00 | | 239 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 847 407.00 | 847 407.00 | | 847 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
VB T. V. A. | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 442.00 | 1 189 442.00 | | 1 189 442.00 |
VW T.V.A. | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 981.00 | 1 154 981.00 | | 1 154 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 831.00 | 5 968.00 | | -3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | 17 875.00 | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 157 129.00 | 152 531.00 | | 157 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 714.00 | 47 035.00 | | 28 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 289 679.00 | 444 224.00 | | 1 289 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 041.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | 1 598.00 | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -72.00 | 7 566.00 | | -72.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 217.00 | 103 407.00 | | 158 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 911.00 | 150 514.00 | | 73 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 485 522.00 | 672 706.00 | | 1 485 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |