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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
AP Constructions | 747 476.00 | 173 648.00 | 573 828.00 | 747 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 839.00 | 34 867.00 | 8 972.00 | 43 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 613.00 | 208 515.00 | 1 764 098.00 | 1 972 613.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 006.00 | 1 162.00 | 96 843.00 | 98 006.00 |
CF Disponibilités | 752 238.00 | | 752 238.00 | 752 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 577.00 | 1 162.00 | 869 415.00 | 870 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 190.00 | 209 677.00 | 2 633 512.00 | 2 843 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
CU Autres participations | 1 049 158.00 | | 1 049 158.00 | 1 049 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 801.00 | 2 385 958.00 | | 2 382 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 420.00 | 246 842.00 | | 220 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 220.00 | 2 643 801.00 | | 2 614 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | 11 716.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 1 414.00 | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 667.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 292.00 | 13 797.00 | | 19 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 512.00 | 2 657 598.00 | | 2 633 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 292.00 | 13 797.00 | | 19 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 044.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 247.00 | 315 614.00 | | 458 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 247.00 | 315 614.00 | | 458 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 044.00 | 111 462.00 | | 253 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 044.00 | 111 552.00 | | 253 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 203.00 | 204 063.00 | | 205 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 9 655.00 | | 12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 880.00 | 490 110.00 | | 555 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 460.00 | 243 267.00 | | 335 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 420.00 | 246 842.00 | | 220 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 005.00 | | 79 858.00 | 2 146 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 524.00 | | 699.00 | 922 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 482.00 | | 79 159.00 | 1 223 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 471.00 | 33 044.00 | | 175 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 471.00 | 33 044.00 | | 175 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 569.00 | | 6 406.00 | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | | 6 406.00 | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | | 6 406.00 | 7 569.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VP Divers | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |