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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 842.00 | | 1 374 842.00 | 1 374 842.00 |
BZ Autres créances | 1 488 947.00 | | 1 488 947.00 | 1 488 947.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 082.00 | | 2 864 082.00 | 2 864 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 082.00 | | 2 864 082.00 | 2 864 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 222 673.00 | 213 020.00 | | 222 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 403.00 | 38 613.00 | | 34 403.00 |
DL TOTAL (I) | 264 776.00 | 259 332.00 | | 264 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 124.00 | | | 1 492 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 615.00 | 72 905.00 | | 153 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 032.00 | 365 116.00 | | 481 032.00 |
EA Autres dettes | 472 534.00 | 991 656.00 | | 472 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 305.00 | 1 429 678.00 | | 2 599 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 082.00 | 1 689 010.00 | | 2 864 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 305.00 | 1 429 678.00 | | 2 599 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 145 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 286.00 | 14 231.00 | | 16 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 8 050.00 | | 16 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 323.00 | 838 986.00 | | 1 173 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 920.00 | 800 373.00 | | 1 138 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 403.00 | 38 613.00 | | 34 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 615.00 | 153 615.00 | | 153 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 534.00 | 472 534.00 | | 472 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 842.00 | 1 374 842.00 | | 1 374 842.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 069.00 | 1 130 069.00 | | 1 130 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 124.00 | 1 492 124.00 | | 1 492 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 803.00 | 331 803.00 | | 331 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 790.00 | 2 863 790.00 | | 2 863 790.00 |
VW T.V.A. | 231 531.00 | 231 531.00 | | 231 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 305.00 | 2 599 305.00 | | 2 599 305.00 |