| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 823.00 | 11 917.00 | 906.00 | 12 823.00 |
AX Avances et acomptes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 671.00 | 11 917.00 | 4 754.00 | 16 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
BZ Autres créances | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CF Disponibilités | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 594.00 | 11 917.00 | 156 677.00 | 168 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 742.00 | 1 467.00 | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 2 276.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 030.00 | 4 842.00 | | 6 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 422.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 699.00 | 94 673.00 | | 144 699.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 646.00 | 95 095.00 | | 150 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 677.00 | 99 937.00 | | 156 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 347.00 | | 217 347.00 | 217 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 347.00 | | 217 347.00 | 217 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 90.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 348.00 | 173 412.00 | | 217 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 160.00 | 171 136.00 | | 216 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | 2 276.00 | | 1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735.00 | | 4 936.00 | 11 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 735.00 | | 4 936.00 | 11 735.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 395.00 | 2 522.00 | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | 2 522.00 | | 9 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
VB T. V. A. | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
VW T.V.A. | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 646.00 | 150 646.00 | | 150 646.00 |