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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 004.00 | | 680 004.00 | 680 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 004.00 | | 680 004.00 | 680 004.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 934.00 | | 690 934.00 | 690 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 887.00 | 413 985.00 | | 409 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 504.00 | 115 902.00 | | 29 504.00 |
DL TOTAL (I) | 494 390.00 | 584 887.00 | | 494 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 804.00 | 49 004.00 | | 107 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 450.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 544.00 | 49 454.00 | | 196 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 934.00 | 634 341.00 | | 690 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 497.00 | 4 098.00 | | 90 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 504.00 | 115 902.00 | | 29 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 544.00 | 196 544.00 | | 196 544.00 |