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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 664.00 | 19 731.00 | 3 933.00 | 23 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 523.00 | 30 270.00 | 6 253.00 | 36 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 802.00 | | 220 802.00 | 220 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 325.00 | 30 270.00 | 227 055.00 | 257 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DH Report à nouveau | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 820.00 | | | -22 820.00 |
DL TOTAL (I) | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 055.00 | | | 227 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 359.00 | | 1 800.00 | 36 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | 2 320.00 | 1 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636.00 | | 36 523.00 | 1 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 1 800.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 692.00 | 4 578.00 | | 25 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | 4 578.00 | | 23 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177.00 | 170 857.00 | 2 320.00 | 173 177.00 |
VW T.V.A. | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ST Autres comptes | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
YT Sous‐traitance | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 995.00 | | | 113 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 613.00 | | | 359 613.00 |