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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 63.00 | |
AH Fonds commercial | | | 43 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 279 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 345 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 240 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 785 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 654 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 895 202.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 53 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 399 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 346.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 132.00 | 441 329.00 | | 520 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 907.00 | 1 116 775.00 | | 1 436 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 15 378.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 17 580.00 | | 48 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 734.00 | 218 800.00 | | 271 734.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 4 889.00 | | 10 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 477.00 | 293 464.00 | | 125 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 295.00 | 550 110.00 | | 458 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 202.00 | 1 666 885.00 | | 1 895 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 295.00 | 550 110.00 | | 458 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 038.00 | | 13 289.00 | 443 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 427.00 | 441 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 427.00 | 314 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 412.00 | | 12 250.00 | 316 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 495.00 | | 1 039.00 | 60 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 389.00 | 42 073.00 | 14 427.00 | 173 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 6 134.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 224.00 | 35 939.00 | 14 427.00 | 165 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 299 182.00 | 299 182.00 | | 299 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 706.00 | 330 706.00 | | 330 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 209.00 | 648 870.00 | 8 339.00 | 657 209.00 |
VW T.V.A. | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 295.00 | 458 295.00 | | 458 295.00 |