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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 074.00 | 92 275.00 | 1 799.00 | 94 074.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 236.00 | 92 275.00 | 1 961.00 | 94 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
072 Créances – Autres | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
110 Total général Actif | 178 651.00 | 92 275.00 | 86 376.00 | 178 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
242 Autres charges externes. | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 511.00 | | | -7 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
252 Charges sociales | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 990.00 | | | -9 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |