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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 9 518.00 | 149.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 835.00 | 118 023.00 | 7 813.00 | 125 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 532.00 | 127 541.00 | 121 991.00 | 249 532.00 |
BT Marchandises | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BZ Autres créances | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
CF Disponibilités | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 456.00 | | 368 456.00 | 368 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 987.00 | 127 541.00 | 490 447.00 | 617 987.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 238 217.00 | | | 238 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DL TOTAL (I) | 364 621.00 | | | 364 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 447.00 | | | 490 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 548.00 | | 50 983.00 | 198 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 719.00 | | 783.00 | 134 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 830.00 | | 50 200.00 | 63 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 247.00 | 9 294.00 | | 118 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 247.00 | 9 294.00 | | 118 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VC Groupe et associés | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 732.00 | 94 953.00 | 2 780.00 | 97 732.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |