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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 136.00 | 77 156.00 | 33 979.00 | 111 136.00 |
040 Immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 863.00 | 77 156.00 | 119 707.00 | 196 863.00 |
060 Stock marchandises | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 98 832.00 | | 98 832.00 | 98 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
110 Total général Actif | 324 326.00 | 77 156.00 | 247 170.00 | 324 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 457.00 | | | 206 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 079.00 | | | 245 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 633.00 | | | -2 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
252 Charges sociales | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 972.00 | | | 237 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | | | 319.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 863.00 | | | 196 863.00 |