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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
084 Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
110 Total général Actif | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 511.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701.00 | | | 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 603.00 | | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
252 Charges sociales | 436.00 | | | 436.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 375.00 | -4 824.00 | | 4 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896.00 | 9 200.00 | | -896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 980.00 | 11 875.00 | | 10 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 6 813.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 777.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 275.00 | 50 820.00 | | 43 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 255.00 | 62 695.00 | | 54 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 276.00 | 50 820.00 | | 43 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 29.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 29.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | -29.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050.00 | 39 806.00 | | 3 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946.00 | 30 607.00 | | 3 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896.00 | 9 200.00 | | -896.00 |