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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 767.00 | 20 184.00 | 3 582.00 | 23 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 214.00 | 20 513.00 | 6 701.00 | 27 214.00 |
BF Prêts | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 678.00 | 56 677.00 | 17 000.00 | 73 678.00 |
BT Marchandises | 353 408.00 | | 353 408.00 | 353 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 649.00 | 2 346.00 | 155 303.00 | 157 649.00 |
BZ Autres créances | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 157.00 | 2 346.00 | 605 811.00 | 608 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 834.00 | 59 023.00 | 622 811.00 | 681 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 652.00 | | | -154 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 201.00 | | | 350 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
EA Autres dettes | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 109.00 | | | 619 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 811.00 | | | 622 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 394.00 | | | 598 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 308.00 | | 6 428.00 | 71 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059.00 | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 73 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 552.00 | | 6 428.00 | 44 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 584.00 | 7 094.00 | | 49 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 157.00 | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 761.00 | 6 936.00 | | 33 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 346.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 201.00 | 350 201.00 | | 350 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
UP Prêts | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VC Groupe et associés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 931.00 | 113 565.00 | 16 366.00 | 129 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 256.00 | 257 256.00 | | 257 256.00 |
VW T.V.A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 759.00 | 598 394.00 | 16 366.00 | 614 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
ST Autres comptes | 186 971.00 | | | 186 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
YT Sous‐traitance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 990.00 | | | 310 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 760.00 | | | 233 760.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 985.00 | | | 236 985.00 |