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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 1 644.00 | 252.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 292.00 | 262 556.00 | 193 736.00 | 456 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 078.00 | 264 200.00 | 195 878.00 | 460 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 530.00 | 24 274.00 | 691 256.00 | 715 530.00 |
BZ Autres créances | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 339.00 | 24 274.00 | 903 065.00 | 927 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 417.00 | 288 474.00 | 1 098 943.00 | 1 387 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 324 525.00 | 247 299.00 | | 324 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 655.00 | 77 226.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 354 810.00 | 339 155.00 | | 354 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 594.00 | 177 130.00 | | 183 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | 6 221.00 | | 6 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 059.00 | 27 605.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 978.00 | 168 553.00 | | 263 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 409.00 | 215 594.00 | | 256 409.00 |
EA Autres dettes | 12 728.00 | 17 413.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 133.00 | 612 517.00 | | 744 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 943.00 | 951 671.00 | | 1 098 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 467.00 | 584 911.00 | | 642 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 666.00 | | 1 436 666.00 | 1 436 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 666.00 | | 1 436 666.00 | 1 436 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 335.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 644.00 | 335.00 | | 21 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 254.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 482.00 | 1 254.00 | | 23 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -919.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 20 848.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 830.00 | 1 221 399.00 | | 1 459 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 175.00 | 1 144 173.00 | | 1 444 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 655.00 | 77 226.00 | | 15 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 981.00 | 74 611.00 | | 129 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 456.00 | | 60 212.00 | 411 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 090.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590.00 | 460 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 458 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 476.00 | | 60 212.00 | 402 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 095.00 | 26 605.00 | 4 500.00 | 242 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 095.00 | 26 605.00 | 4 500.00 | 242 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 978.00 | 263 978.00 | | 263 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 686 262.00 | 686 262.00 | | 686 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VB T. V. A. | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 525.00 | 59 918.00 | 80 607.00 | 140 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 003.00 | 900 003.00 | | 900 003.00 |
VW T.V.A. | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 074.00 | 642 467.00 | 80 607.00 | 723 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 986.00 | 4 252.00 | | 7 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 340.00 | 7 148.00 | | 11 340.00 |
ST Autres comptes | 238 836.00 | 184 773.00 | | 238 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 934.00 | 29 001.00 | | 31 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 901.00 | | | 361 901.00 |
YT Sous‐traitance | 467 316.00 | 517 684.00 | | 467 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 738.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 710.00 | 5 990.00 | | 9 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 687.00 | 244 570.00 | | 276 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 357.00 | 155 022.00 | | 170 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 426.00 | 738 606.00 | | 749 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |