| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 584.00 | 2 372.00 | 5 212.00 | 7 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 2 754.00 | 698.00 | 3 452.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 056.00 | 5 126.00 | 5 930.00 | 11 056.00 |
060 Stock marchandises | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | 854.00 | 806.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 172.00 | 854.00 | 104 318.00 | 105 172.00 |
110 Total général Actif | 116 228.00 | 5 980.00 | 110 248.00 | 116 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12.00 | | | 12.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 330 095.00 | 167 293.00 | | 330 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 650.00 | 8 064.00 | | 3 650.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 34.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 084.00 | 175 392.00 | | 334 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 516.00 | 87 387.00 | | 212 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 198.00 | 2 102.00 | | -12 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 290.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 889.00 | 33 106.00 | | 40 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 066.00 | 3 083.00 | | 4 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 756.00 | 25 487.00 | | 53 756.00 |
252 Charges sociales | 26 704.00 | 13 496.00 | | 26 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 1 379.00 | | 2 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 254.00 | 600.00 | | 254.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | 78.00 | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 594.00 | 167 007.00 | | 329 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 489.00 | 8 385.00 | | 4 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 851.00 | 2 571.00 | | 1 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 872.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 223.00 | 4 942.00 | | 2 223.00 |